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現(xiàn)階段鐵礦漲到哪里與市場誰做多、誰做空沒有關(guān)系，要回答鐵礦石的價格走勢問題，關(guān)鍵是要搞清楚兩個***為核心的問題：******、鐵礦石港口庫存是否還會繼續(xù)下降、鐵礦石的供應(yīng)有無回升、大幅增加的可能、澳洲的發(fā)運(yùn)量未來一段時間增長空間有多少，巴西的疫情嚴(yán)峻帶來的潛在威脅多大，是否會導(dǎo)致巴西的發(fā)貨量未來進(jìn)一步下降，甚至是礦山停擺。這是從供應(yīng)的角度看；第二、從需求的角度看。未來螺紋鋼的需求是否依舊能夠保持在非常強(qiáng)勁的旺盛狀態(tài)，這種非常旺盛的表觀需求是否可持續(xù)；從螺紋鋼的廠庫情況，鋼廠庫存基本回歸正常化水平，壓力大減，那么社會庫存去庫加速，降庫是以何種情形出現(xiàn)，是會出現(xiàn)下游客戶因為鐵礦石價格大漲，對未來鋼價上漲帶來較強(qiáng)預(yù)期，加大采購力度，還是貿(mào)易商存在畏高，以甩貨為主；建筑業(yè)的新開工無論是房地產(chǎn)的還是基建的，未來一兩個月的同比增速和環(huán)比增速是下降還是上升的。把這兩個供需層面的核心問題厘清楚，才不至于盲目去猜頂、摸頂。
從目前螺紋鋼表觀需求較去年同期高出15%~20%的強(qiáng)勁情況看，我們要以客觀、理智、量化的態(tài)度去分析社會庫存降庫的節(jié)奏問題。如果繼續(xù)保持每周社會庫存降庫50萬噸，庫存降至往年同期水平需要多久、如果繼續(xù)保持每周社會庫存降庫60萬噸，庫存降至往年同期水平需要多久；如果繼續(xù)保持每周社會庫存降庫70萬噸，庫存降至往年同期水平又需要多久，幾個層面多做前瞻性的分析。同時看鋼廠庫存，如果繼續(xù)保持每周降30萬噸節(jié)奏，基本就是鋼廠庫存還是要低于往年同期水平。
其次還要從鐵礦石的價格上漲帶來鋼廠生產(chǎn)成本上升，判斷未來鋼廠挺價、拉漲價格的態(tài)度上看。企業(yè)以追求利潤為主要目的，在庫存沒有壓力，訂單較好的情況下，鋼廠積的拉漲出廠價格則意味著未來代理商、貿(mào)易商也好、準(zhǔn)終端用戶、終端用戶采購鋼材的成本上揚(yáng)。
我們還要基于產(chǎn)量增長的空間去尋找產(chǎn)量頂部的問題。產(chǎn)量再創(chuàng)記錄，意味著所有生產(chǎn)設(shè)備，包括有富裕軋材能力、調(diào)坯軋材企業(yè)、電弧爐短流程等都在開足馬力生產(chǎn)。以我們了解到的情況為例：部分煉鋼能力富余的企業(yè)向軋鋼軋材能力富余的企業(yè)銷售鋼坯，這些軋材能力富余的企業(yè)主要是生產(chǎn)螺紋鋼。以掌握的情況看，西南區(qū)域中：廣漢某買坯軋帶鋼的企業(yè)***近就反饋鋼坯難買。說是山西新泰、建龍、龍鋼、漢鋼、云南雙友等以前采購鋼坯的渠道，現(xiàn)在都全力保螺紋鋼生產(chǎn)，新泰、建龍向立恒銷售生產(chǎn)螺紋鋼的鋼坯。因為是在山西省境內(nèi)，其運(yùn)輸成本遠(yuǎn)低于到四川成都青白江。山東德州某鋼廠在向廣富、徐鋼等區(qū)域內(nèi)有鋼坯富余的企業(yè)采購鋼坯生產(chǎn)螺紋鋼。也就是說從我們掌握的情況來看，螺紋鋼生產(chǎn)軋線產(chǎn)能利用處于度的頂部區(qū)間，產(chǎn)量增加空間非常有限，產(chǎn)量的變化或為規(guī)格切換帶來的不同規(guī)格單日產(chǎn)量差異等。在產(chǎn)量后續(xù)沒有可能再繼續(xù)大增的情況下。電弧爐的廢鋼到貨量、廢鋼價格表現(xiàn)等則成為短期內(nèi)制約產(chǎn)量發(fā)揮的重要因素。
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